딕스스포팅굿즈
- DKS
- 121.15
- -2.77 (-2.24%)
- 26.09/18, USD
| 추천가23.08/17 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 145.00 | 130.00 | 189.00 |
손절가매도
-10.34%
- 투자포인트
- 투자매력
딕스 스포팅 굿즈, 미국 최대 스포츠용품 리테일 회사
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 딕스 스포팅 굿즈 (DKS)
- 편입가 : 145~146 달러
- 목표가 : 189.00 달러
- 손절가 : 130.00 달러
■ 투자포인트
- 미국 최대 스포츠용품 리테일 회사, 미국 내 860여 개의 매장을 운영 중이며 온라인 쇼핑 플랫폼도 운영
- 1분기 매출액 28억 달러(+5%, 이하 전년비), 영업이익 3억 달러(-11%), 순이익 3억 달러(+17%)
- 인플레이션 압력과 업계의 재고 증가에도 불구하고 소비자들이 스포츠용품을 계속 쇼핑해 1분기 실적 견고
- 특히 소비자들은 코로나 팬데믹 이후 스포츠와 피트니스 제품을 재량보다는 필수품으로 보기 시작했으며 피트니스를 우선시 하는 경향 생김
- 3월에 Moosejaw 인수 완료, 2023년 약 1억 달러의 순매출을 추가할 것으로 예상
- 22일에 2분기 실적 발표 예정이며, 예상 실적은 매출액 32억 달러(+4%), EPS 3.81달러(+4%)
■ 종목 뉴스
- 2022-09-29 전국 DICK'S 소매점과 DICKS.com에서 Peloton 장비를 제공하기 위해 제휴
- 2023-02-22 월마트로부터 아웃도어 소매업체 MOOSEJAW를 인수
- 2023-04-13 Boston Athletic Association과 다년간 파트너십 발표
- 2023-06-28 메이저 리그 야구와 GameChanger, 청소년 야구 및 소프트볼 성장을 목표로 새로운 다년 계약 발표
- 2023-08-22 2분기 실적 발표 예정
■ 종목 진단
종합 점수 56점, 미국 전체 상장사 중 1,776위로 상위 30%
- 미래 성장성 - (0.0)
- 사업 독점력 ★★★☆ (3.5)
- 재무 안전성 ★★★☆ (3.5)
- 수익성 ★★★☆ (3.5)
- 현금 창출력 ★★★☆ (3.5)
■ 기업 개요
- 운동복, 신발, 스포츠용품 전문 소매점
- 시가총액 : 126억 달러, PER : 11.6배, PBR : 4.7배, ROE : 44.6%
- 사업 부문별 매출 : 하드라인(40%), 의류(34%), 신발(24%), 기타(2%)
- 지역별 매출 : 미국(100%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 +11.13%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 5년 평균 시가배당률 2.96%
- 5년 연평균 증가율 23.5%
- 2023년 배당금 4달러, 예상 시가배당률 2.7% (2023-08-16 기준)
종목진단
66 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.08/01 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 5.53% |
| ROA | 4.70% |
| ROE | 15.00% |
| ROIC | 6.80% |
| 안전성(최근분기)26.08/01 | |
|---|---|
| 유동비율 | 148.50% |
| 차입금 비중 | 43.64% |
| 매출채권회전일수 | 8일 |
| 성장성(전년대비)26.08/01 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 53.54% |
| 순이익 성장률 | -28.52% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.08/01 | |
|---|---|
| PER | 20.90배 |
| PBR | 3.06배 |
| PSR | 0.83배 |
| EV/EBIDTA | 13.23배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
지금 살까?
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
- 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
- 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
- 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
- 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
- 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
- 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
- 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
- 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.
경쟁사
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간