종목추천

• 종목명 : 코테라 에너지 (CTRA)
• 편입가 : 28.00~28.50 달러
• 목표가 : 37.00 달러
• 손절가 : 25.00 달러

• 2021년 Cabot Oil & Gas와 Cimarex Energy합병, Coterra Energy로 이름 변경
• 2021년 10월부터 석유 및 NGL 매출 신규 인식
• 2023년 2분기 매출액 11.8억 달러(-54%, 이하 전년비), 영업이익 2.7억 달러(-83%), 순이익 2억 달러(-83%)
• 매출과 이익은 감소했지만 석유와 천연가스 생산량은 각각 전년 대비 9%, 4% 증가
• 2분기 석유 생산량은 일평균 95.8MBopd, 천연가스 생산량은 2,904MMcfpd로 가이던스 상한을 상회
• 2023년 생산 지침 상향, 총 생산량 630~655MBoepd, 석유 생산량 91~94MBopd, 천연가스 생산량 2,750~2,900MMcfpd

• 2022-08-02 2022년 2분기 실적, 분기별 배당금 발표 및 자사주 매입 프로그램 업데이트
• 2022-11-03 2022년 3분기 실적, 분기별 배당금 발표 및 자사주 매입 프로그램 업데이트
• 2023-02-22 2022년 4분기 및 연간 실적, 2023년 전망 및 주주환원 전략 업데이트
• 2023-05-04 2023년 1분기 실적, 분기별 배당금 발표 및 자사주 매입 프로그램 업데이트
• 2023-08-07 2023년 2분기 실적, 분기별 배당금 발표

• 미래 성장성 ★ (1.0)
• 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
• 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
• 수익성 ★★★★☆ (4.5)
• 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)

• 펜실베니아주에 위치한 Marcellus 셰일에 중점을 둔 석유 및 가스 회사
• 시가총액 : 226억 달러, PER : 6.9배, PBR : 1.7배, ROE : 24.6%
• 사업 부문별 매출 : 천연가스(60%), 석유(33%), 액화 천연가스(11%)
• 지역별 매출 : 미국(100%)

• 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
• 최근 1개월 주가 상승률 +6.96%

• 5년 평균 시가배당률 4.32%
• 5년 연평균 증가율 71%
• 2023년 배당금 1.17달러(특별배당 포함), 예상 시가배당률 4.1% (2023-08-09 기준)

종목진단

투자지표

수익성(연환산)25.03/31
영업이익률	27.85%
ROA	5.90%
ROE	9.60%
ROIC	7.70%

안전성(최근분기)25.03/31
유동비율	89.90%
차입금 비중	17.87%
매출채권회전일수	70일

성장성(전년대비)25.03/31
매출액 성장률	6.45%
순이익 성장률	-1.15%
R&D/매출액	0.51%

가치평가25.03/31
PER	17.19배
PBR	1.55배
PSR	3.73배
EV/EBIDTA	6.45배