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캑터스, 유정 압력 제어 장치 제조사...시장점유율 확대중
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 캑터스 (WHD)
- 편입가 : 50.90 달러
- 목표가 : 67.00 달러
- 손절가 : 45.00 달러
■ 투자포인트
- 육상의 석유 및 가스 유정 개발에 필요한 설비 장치와 압력 제어 장치 제조사
- 1분기 매출액 2.2억 달러(+56%, 이하 전년비), 영업이익 5,000만 달러(+61%), 순이익 4,300만 달러(+105%)
- 1분기에 43.3%(+2.1%P)의 기록적인 시장 점유율 달성
- 2023년 2월 FlexSteel 인수 완료, 2분기 FlexSteel의 기여로 매출 25% 이상 증가 예상
- 2023년 예상 매출액 11억 달러(+61%), 영업이익 3억 달러(+80%), 순이익 2억 달러(+108%)
■ 종목 뉴스
- 2023-01-03 FlexSteel 인수 계약 발표
- 2023-03-01 FlexSteel 인수 완료
- 2023-06-07 1억5천만 달러 규모의 주식 환매 프로그램 발표
- 2023-08-07 2분기 실적 발표 예정
■ 종목 진단
종합 점수 92점, 미국 전체 상장사 중 7위로 상위 0.12%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★★★★ (5.0)
- 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.2)
- 현금 창출력 ★★★☆ (3.8)
■ 기업 개요
- 유정 및 압력 제어 장비 제조사
- 시가총액 : 40억 달러, PER : 30.4배, PBR : 5.5배, ROE : 22.3%
- 사업 부문별 매출 : 윌헤드 및 압력 제어 장비(66%), 현장 서비스 및 기타(20%), 렌탈(15%)
- 지역별 매출 : 미국(100%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +19.3%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 최근 3년 평균 시가배당률 1.1%
- 2023년 배당금 0.44달러, 예상 시가배당률 0.87% (2023-08-02 기준)
종목진단
75 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 18.65% |
| ROA | 3.70% |
| ROE | 6.80% |
| ROIC | 20.60% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 258.70% |
| 차입금 비중 | 2.18% |
| 매출채권회전일수 | 137일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 21.81% |
| 순이익 성장률 | -54.82% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 50.18배 |
| PBR | 3.31배 |
| PSR | 3.01배 |
| EV/EBIDTA | 12.15배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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