월마트

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  • WMT
  • 88.44
  • + 1.25 (+1.44%)
  • 24.11/21 10:59, USD
추천가23.04/11 손절가 목표가 23.10/04
149.50 134.00 195.00
교체매도 6.41%
  • 투자포인트
  • 투자매력


매장 65% 자동화...물류비 20% 절감

■ 추천주 매매 전략
  • 종목명 : 월마트 (WMT)
  • 편입가 : 149.5~151.5 달러
  • 목표가 : 195 달러
  • 손절가 : 134 달러

■ 투자포인트
  • 2023회계연도 4분기 매출액 1640억 달러(+7%, 이하 전년비), 영업이익 55.6억 달러(-6%), 순이익 62.7억 달러(+76%)
  • 월마트 북미 사업에서 기존점 매출신장률 8.4% 기록, 전자상거래 매출 17% 증가, 식료품 시장점유율 확대
  • 샘스클럽 동일매장 매출 12% 증가, 멤버십 가입 고객 수 최대 기록
  • 2024 회계연도 1분기 가이던스로 매출액 4.5~5% 증가, 조정 주당 순이익 1.25~1.3달러 제시
  • 향후 3~5년 동안 4% 매출 성장 및 4% 이상의 영업이익 성장 목표
  • 2026년까지 매장의 65%를 자동화하며, 이를 통해 물류 비용 20% 이상 절감 기대


* 기간은 회계연도 기준

■ 종목 뉴스
  • 2022-04-28 월마트 헬스, 원격 의료 당뇨병 프로그램 도입
  • 2022-05-24 DroneUp과 제휴하여 미국 400만 가구에 드론 배송 제공
  • 2022-06-29 AR 광학 기술 회사 메모미 인수
  • 2022-07-12 카누 전기 배달 차량 4,500대 구매
  • 2022-07-26 WALDO와 제휴, 저렴한 콘텍트 렌즈 제공
  • 2022-08-05 매장 강화를 위해 Volt Systems 인수 발표
  • 2022-10-18 새로운 콘텐츠 제작자 플랫폼 출시
  • 2023-02-21 연간 배당금 주당 2.28달러로 인상
  • 2023-04-06 전자제품 확장 계획 발표

■ 종목 진단
종합 점수 57점, 미국 전체 상장사 중 1,667위로 상위 28%
  • 미래 성장성 ★☆ (1.8)
  • 사업 독점력 ★★☆ (2.8)
  • 재무 안전성 ★★★★ (4.0)
  • 수익성 ★☆ (1.8)
  • 현금 창출력 ★★★★ (4.0)

■ 기업 개요
  • 식료품, 전자기기, 의류, 주방용품 등 다양한 상품을 취급하는 글로벌 유통 기업
  • 시가총액 : 4,057억 달러, PER : 34.7배, PBR : 5.3배, ROE : 15.4%
  • 제품별 매출 : 월마트 미국(69%), 월마트 국제(17%), 샘스클럽(14%)
  • 지역별 매출 : 미국(83%), 미국 외(17%)

■ 차트 분석
  • 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(하락 ▽)
  • 최근 1개월 주가 상승률 +10.02%

[그림] 최근 1년간 주가 추이


■ 배당
  • 주당 배당금 5년 연평균 성장률 1.9%
  • 최근 5년 평균 시가배당률 1.76%
  • 2023년 예상 배당금 2.28달러, 예상 시가배당률 1.51% (2023-04-10 기준)
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유의사항

①종목 추천은 주 2회(화, 목)에 진행합니다.

②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

③포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

④종목별 투자비중은 4%입니다.

개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

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종목진단

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54 / 100 스마트 스코어

투자지표

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수익성(연환산)24.07/31
영업이익률 4.25%
ROA 6.10%
ROE 18.90%
ROIC 12.90%
안전성(최근분기)24.07/31
유동비율 80.30%
차입금 비중 24.09%
매출채권회전일수 5일
성장성(전년대비)24.07/31
매출액 성장률 5.43%
순이익 성장률 10.76%
R&D/매출액 0.00%
가치평가24.07/31
PER 35.50배
PBR 6.54배
PSR 0.83배
EV/EBIDTA 16.82배
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