캠벨수프

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  • CPB
  • 20.69
  • -0.49 (-2.31%)
  • 26.09/18, USD
추천가22.12/20 손절가 목표가
56.00 50.00 73.00
손절가매도 -10.71%
  • 투자포인트
  • 투자매력


견고한 시장 점유율 바탕으로 2023년 가이던스 상향

■ 추천주 매매 전략
  • 종목명 : 캠벨 수프 (CPB)
  • 편입가 : 56~57 달러
  • 목표가 : 73 달러
  • 손절가 : 50 달러

■ 투자포인트
  • 1분기(7월 결산, 이하 회계기준) 매출액 25.7억 달러(+15%, 이하 전년비), 영업이익 4억 달러(+16%), 순이익 2.9억 달러(+14%)
  • 지속적인 브랜드 모멘텀 및 강화된 공급망 기반으로 실적 성장세 유지
  • 1분기 15개 주요 브랜드 중 10개 브랜드의 점유율 증가함
  • 2023년 가이던스 매출액 증가율 기존 +4%~+6%에서 +7%~+9%로, 조정 EPS는 2.85~2.95달러에서 2.9달러~3달러로 상향



■ 종목 뉴스
  • 2022-05-09 Goldfish Crackers와 여름 한정판 OLD BAY 출시
  • 2022-07-28 Charlotte FC와 다년간의 파트너십 발표
  • 2022-09-08 Pac-12와 파트너십 2년 연장
  • 2022-10-06 Big Ten Conference와 새로운 파트너십 발표
  • 2022-11-17 Cincinnati Bengals와 다년간의 새로운 파트너십 발표
  • 2022-11-21 온실가스 감축 목표 달성 위해 Enel North America와 재생 에너지 계약 체결

■ 종목 진단
종합 점수 67점, 미국 전체 상장사 중 813위로 상위 13%
  • 미래 성장성 ☆ (0.8)
  • 사업 독점력 ★★★★☆ (4.2)
  • 재무 안전성 ★★★☆ (3.5)
  • 수익성 ★★★☆ (3.2)
  • 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)

■ 기업 개요
  • 캔 수프를 전문으로 하는 편의 식품 제조 기업
  • 시가총액 : 170억 달러, PER : 21.5배, PBR : 4.9배, ROE : 23.4%
  • 사업 부문별 매출 : 식사 및 음료(54%), 스낵(46%)
  • 지역별 매출 : 미국(100%)

■ 차트 분석
  • 단기(보합 →), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
  • 최근 1개월 주가 상승률 +8.89%

[그림] 최근 1년간 주가 추이


■ 배당
  • 주당 배당금 5년 연평균 성장률 1.12%
  • 최근 5년 평균 시가배당률 3.18%
  • 2023년 예상 배당금 1.48달러, 예상 시가배당률 2.6% (2022-12-19 기준)

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)26.05/03
영업이익률 11.25%
ROA 4.00%
ROE 15.30%
ROIC 11.80%
안전성(최근분기)26.05/03
유동비율 86.60%
차입금 비중 46.30%
매출채권회전일수 20일
성장성(전년대비)26.05/03
매출액 성장률 -2.90%
순이익 성장률 33.92%
R&D/매출액 0.98%
가치평가26.05/03
PER 10.17배
PBR 1.53배
PSR 0.62배
EV/EBIDTA 8.27배

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  • 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
  • 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
  • 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
  • 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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