- 투자포인트
- 투자매력
PC 수요 부진해도 서버, 임베디드 부문 '강력'
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 어드밴스드 마이크로 디바이스 (AMD)
- 편입가 : 73~74 달러
- 목표가 : 95 달러
- 손절가 : 65 달러
■ 투자포인트
- 3분기 매출액 56억 달러(+29%, 이하 전년비), 영업 손실 6,400만 달러(적자전환), 순이익 6,600만 달러(-93%)
- 자일링스 인수 관련 무형자산 상각 및 R&D 투자 증가로 매출 증가에도 불구하고 이익은 감소
- 부문별 매출액 : 데이터센터 16억 달러(+45%), 클라이언트 10억 달러(-40%), 게이밍 16억 달러(+14%), 임베디드 13억 달러(+1,549%)
- 데이터센터 사업부는 대형 클라우드 고객사향 EPYC 프로세서 탑재 확대로 매출 성장, 임베디드 부문 자일링스 인수 시너지 확인
- 다만 PC 수요 약화, 고객사의 재고조정 등으로 클라이언트 부문 부진
- 데이터센터, 게이밍, 임베디드 사업부 성장 지속. 특히 2023년 서버용 CPU 점유율 더욱 확대될 전망
- 매출액 컨센서스 4분기 55억 달러(+14%), 2022년 235억 달러(+43%)로 제시
■ 종목 뉴스
- 2021-11-09 메타와 파트너십 체결 및 반도체 신제품 발표
- 2022-01-04 Ryzen™ 6000, Radeon™ 등의 새로운 시리즈 공개
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- 2022-01-04 Ryzen™ 6000, Radeon™ 등의 새로운 시리즈 공개
- 2022-02-14 Xilinx 인수 완료
- 2022-02-24 80억 달러 주식 환매 승인 발표
- 2022-04-04 Pensando 인수로 데이터 센터 솔루션 기능 확장
- 2022-05-17 퀄컴과 AMD Ryzen 프로세서용 FastConnect 연결 솔루션 최적화를 위해 협력
- 2022-08-04 ECARX와 몰입형 디지털 콕핏 차량 내 컴퓨팅 플랫폼을 위해 협력
- 2022-11-16 Aisin 차세대 자동주차 지원 시스템 강화
■ 종목 진단
종합 점수 74점, 미국 전체 상장사 중 407위로 상위 6%의 우량주
- 미래 성장성 ★★ (2.0)
- 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★☆ (2.5)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
■ 기업 개요
- 마이크로프로세서, GPU 등을 생산하는 글로벌 반도체 제조사
- 시가총액 : 1,180억 달러, PER : 51.9배, PBR : 2.2배, ROE : 5.3%
- 사업 부문별 매출 : 컴퓨팅 및 그래픽스(57%), 엔터프라이즈, 임베디드, 세미커스텀(43%)
- 지역별 매출 : 미국(28%), 중국 및 홍콩(25%), 일본(15%), 대만(13%), 싱가포르(9%), 유럽(8%), 기타(4%)
■ 차트 분석
- 단기(하락 ▽), 중기(보합 →), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +21.86%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
종목진단
83 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/27 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 15.71% |
| ROA | 8.10% |
| ROE | 10.10% |
| ROIC | 30.00% |
| 안전성(최근분기)26.06/27 | |
|---|---|
| 유동비율 | 260.90% |
| 차입금 비중 | 5.06% |
| 매출채권회전일수 | 64일 |
| 성장성(전년대비)26.06/27 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 39.54% |
| 순이익 성장률 | 127.03% |
| R&D/매출액 | 22.74% |
| 가치평가26.06/27 | |
|---|---|
| PER | 132.19배 |
| PBR | 12.65배 |
| PSR | 20.59배 |
| EV/EBIDTA | 79.28배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간