오토데스크
- ADSK
- 216.95
- -1.69 (-0.77%)
- 26.09/18, USD
| 추천가22.10/27 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 214.00 | 192.00 | 278.00 |
손절가매도
-10.28%
- 투자포인트
- 투자매력
CAD 1위 기업...클라우드 기업으로 전환중
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 오토데스크 (ADSK)
- 편입가 : 213~215 달러
- 목표가 : 278 달러
- 손절가 : 192 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 2023년 1월 19일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 건설, 제조업, 미디어 등 각종 산업에 활용되는 설계 소프트웨어 오토캐드 제공 기업
- 건설업, 제조업 등 인프라 고객의 디지털화가 가속화되며 오토데스크의 소프트웨어를 채택하는 속도가 빨라짐
- 2016년부터 라이선스 구매에서 구독료 방식으로 수익 모델 전환
- '23년 2분기(이하 회계기준, '22년 5월~7월) 매출액 12억 달러(+17%, 이하 전년비), 총 청구액 11.9억 달러(+17%), 영업이익 3억 달러(+10%), 순이익 1.8억 달러(+62%)
- 3분기 가이던스로 매출액 12.75억~12.9억 달러(+13%~+15%), EPS 0.9~0.96달러 제시
- '23년 가이던스로 매출액 49.85억~50.35억 달러(+14%~+15%), 영업이익률 20%, EPS 3.4~3.59달러 제시
■ 종목 뉴스
- 2021-10-05 강력한 새기능으로 Autodesk Construction Cloud 강화
- 2021-12-16 클라우드 기반 견적 서비스 기업 ProEst 인수
- 2022-01-19 클라우드 솔루션 기업 Moxion 인수
- 2022-03-24 클라우드 연결 확장 현실(XR) 플랫폼 The Wild 인수
■ 종목 진단
종합 점수 66점, 미국 전체 상장사 중 936위로 상위 15%
- 미래 성장성 ★★☆ (2.8)
- 사업 독점력 ★☆ (1.8)
- 재무 안전성 ★★★☆ (3.5)
- 수익성 ★★★★ (4.0)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
■ 기업 개요
- AutoCAD로 유명한 소프트웨어 회사
- AutoCAD는 2차원과 3차원 디자인 제도를 위한 컴퓨터 지원 설계 프로그램
- 시가총액 : 436억 달러, PER : 83배, PBR : 62.6배, ROE : 62.9%
- 제품군별 매출 : 건축, 엔지니어링 및 건설(45%), AutoCAD 및 AutoCAD LT(29%), 제조(20%), 미디어 및 엔터테인먼트(6%)
- 지역별 매출 : EMEA(39%), 미국(33%), APAC(21%), 기타 아메리카(7%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(보합 →), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +13.25%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
종목진단
89 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.07/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 26.20% |
| ROA | 13.50% |
| ROE | 52.50% |
| ROIC | 105.50% |
| 안전성(최근분기)26.07/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 85.50% |
| 차입금 비중 | 28.54% |
| 매출채권회전일수 | 32일 |
| 성장성(전년대비)26.07/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 17.94% |
| 순이익 성장률 | 57.43% |
| R&D/매출액 | 22.09% |
| 가치평가26.07/31 | |
|---|---|
| PER | 30.10배 |
| PBR | 14.61배 |
| PSR | 6.34배 |
| EV/EBIDTA | 21.45배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간