종목추천

• 종목명 : 키사이트 테크놀러지스 (KEYS)
• 편입가 : 164~166 달러
• 목표가 : 214 달러
• 손절가 : 148 달러
• 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 12월 13일 매도 (3개월 보유)

• 3분기(10월 결산, 회계 기준) 매출액 13.7억 달러(+10%, 이하 전년비)로 분기 사상 최대 매출 기록
• 3분기 영업이익 3.5억 달러(+26%), 순이익 3억 달러(+33%)
• 인텔, 래디시스, 보다폰 등과 협력하여 O-RAN과 솔루션을 배포하였으며, 400G, 800G 등에 대한 강력한 수요가 이어지는 등 통신 솔루션 부문 매출 9.7억 달러(+11%) 기록
• 자동차, 산업용 IoT, 반도체 최종시장 전반에 걸쳐 차세대 기술에 대한 지속적인 투자에 힘입어 전자 산업 솔루션 부문 매출 4억 달러(+10%) 기록
• 2022년 예상 매출액 53.7억 달러(+9%), 2023년 예상 매출액 56.8억 달러(+6%)로 외형 성장 이어질 전망

• 2021-08-19 클라우드 기반 5G 무선 액세스 네트워크 성능 분석 솔루션 출시
• 2021-09-29 전기차 기업 니오와 전기차의 5G 및 C-V2X 연결성 검증
• 2021-10-04 전기 유틸리티 시장을 위한 산업용 가시성 솔루션 공개
• 2021-10-27 TimeKeeper 플랫폼으로 시간 동기화 및 모니터링 기능 확장
• 2021-11-03 첨단 인포테인먼트 및 운전자 지원 시스템 테스트를 위한 자동차 소프트웨어 애플리케이션 출시
• 2021-11-10 록히드마틴과 항공우주 및 방위 통신용 5G 솔루션 테스트
• 2021-12-08 CTIA 인증 5G mmWave 무선 테스트 시스템 최초 제공
• 2021-12-15 차량 자율성을 위한 레이더 장면 애뮬레이터 솔루션 출시
• 2022-01-25 셀프 서비스 기업 계약 라이선싱 포털 공개
• 2022-02-15 삼성전자와 6G 기술 연구개발 고도화를 위한 양해각서 체결
• 2022-03-08 서브테라헤르츠에서 6G 기술 개발을 위한 FCC 스펙트럼 호라이즌 라이선스 획득
• 2022-04-14 SK하이닉스 반도체 메모리 기술 개발 가속화
• 2022-06-29 무선 주파수 및 마이크로파 설계자를 위한 새로운 설계 및 시뮬레이션 소프트웨어 출시
• 2022-08-24 원스톱 워크플로를 지원하는 새로운 디바이스 모델링 소프트웨어 발표
• 2022-09-08 IBM과 유럽에서 개방형 RAN 배치 가속화를 목표로 하는 양해각서 체결
• 2022-09-14 고속 디지털 설계를 위한 설계-테스트 워크플로 제공

• 미래 성장성 ★★★ (3.0)
• 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
• 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
• 수익성 ★★★★☆ (4.5)
• 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)

• 통신 및 전자 산업에 필요한 설계 및 테스트 솔루션 회사
• 시가총액 : 296억 달러, PER : 26.8배, PBR : 7.6배, ROE : 29%
• 제품별 매출 : 통신 솔루션(71%), 전자 산업 솔루션(29%)
• 지역별 매출 : 미국(37%), 아시아 태평양(25%), 중국(19%), 유럽(16%). 미주(4%)

• 단기(하락 ▽), 중기(하락 ▽), 장기(상승 ▲)
• 최근 1개월 주가 상승률 -2.72%

• 최근 10년간 배당 지급 내역 없음

종목진단

투자지표

수익성(연환산)24.07/31
영업이익률	18.39%
ROA	10.10%
ROE	18.60%
ROIC	21.60%

안전성(최근분기)24.07/31
유동비율	205.00%
차입금 비중	21.84%
매출채권회전일수	59일

성장성(전년대비)24.07/31
매출액 성장률	-10.60%
순이익 성장률	-19.20%
R&D/매출액	18.07%

가치평가24.07/31
PER	26.68배
PBR	4.66배
PSR	4.87배
EV/EBIDTA	20.18배