아리스타네트웍스
- ANET
- 199.39
- -0.14 (-0.07%)
- 26.09/18, USD
| 추천가22.09/14 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 121.27 | 107.00 | 155.00 |
손절가매도
-11.77%
- 투자포인트
- 투자매력
마이크로소프트, 메타 등 빅테크 기업의 클라우드 데이터센터 투자 증가 수혜
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 아리스타 네트웍스 (ANET)
- 편입가 : 121.27 달러
- 목표가 : 155 달러
- 손절가 : 107 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 12월 7일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 2분기 매출액 10억5200만 달러(+49%, 이하 전년비)로 분기 매출 첫 10억 돌파
- 2분기 영업이익 3.6억 달러(+66%), 순이익 2.99억 달러(+52%)
- 빅 테크 기업 마이크로소프트와 메타를 고객사로 두고 있으며, 각각 연간 매출의 10% 이상을 기록할 것으로 예상
- 3분기 가이던스로 매출액 10.25억~10.75억 달러, Non-GAAP 기준 영업이익률 39% 제시
- 2022년 예상 매출액 40억 달러(+38%), 영업이익 15억 달러(+71%), 순이익 12억 달러(+50%)
- 모간스탠리는 기업 또는 기관 내부의 IT 인프라를 구축하는 캠퍼스 네트워크 산업의 총유효시장은 160억 달러 이상인 것으로 추정
■ 종목 뉴스
- 2021-08-24 클라우드급 라우팅을 네트워크 에너지로 확장
- 2021-09-08 호주 증권 거래소 차세대 캠퍼스 네트워크 구축에 선정
- 2021-10-06 Wi-Fi 6E 솔루션으로 인지 캠퍼스 확장
- 2021-11-02 데이터 기반 클라우드 네트워킹을 위한 확장 가능 운영 체제 확장
- 2021-11-09 엔터프라이즈 및 클라우드 고객 위해 400G 확장
- 2022-03-29 인지 통합 엣지 솔루션을 통한 Edge as a Service 출시
- 2022-04-19 고성능 미디어 및 엔터테인먼트 네트워킹을 위한 EOS 및 클라우드비전 소프트웨어 플랫폼 확장
- 2022-06-01 차세대 7130 시리즈 시스템 출시
■ 종목 진단
종합 점수 95점, 미국 전체 상장사 중 16위로 상위 0.26%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★★★★ (5.0)
- 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.8)
- 현금 창출력 ★★★★ (4.0)
■ 기업 개요
- 데이터 센터와 클라우드 서비스를 제공하는 인터넷 기술 업체
- 시가총액 : 364억 달러, PER : 35.3배, PBR : 9.1배, ROE : 25.9%
- 제품별 매출 : 클라우드 네트워킹 제품(81%), 클라우드 네트워킹 서비스(19%)
- 지역별 매출 : 미주(73%), 유럽, 중동 및 아프리카(17%), 아시아 태평양(10%)
■ 차트 분석
- 단기(하락 ▽), 중기(하락 ▽), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 -7.69%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
종목진단
94 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 43.14% |
| ROA | 19.50% |
| ROE | 30.80% |
| ROIC | 41.20% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 295.70% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 78일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 32.57% |
| 순이익 성장률 | 24.39% |
| R&D/매출액 | 12.96% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 52.89배 |
| PBR | 14.46배 |
| PSR | 20.29배 |
| EV/EBIDTA | 41.54배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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