- 투자포인트
- 투자매력
전기차 생산 능력 확보...연간 판매량 50% 성장 목표 유지
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 테슬라 (TSLA)
- 편입가 : 302 달러
- 목표가 : 390 달러
- 손절가 : 250 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 12월 8일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 2분기 매출액 169억 달러(+42%, 이하 전년비), 영업이익 24.6억 달러(+88%), 순이익 22.5억 달러(+98%)
- 2분기 판매량은 25.4만 대(+27%), 상해 공장 가동 중단에 생산량 25.9만 대로 1분기 대비 18% 감소
- 연 25만대 규모의 베를린, 텍사스 공장 가동 개시했으며 캘리포니아, 상하이 공장 연간 생산 능력 1분기 대비 5만 대, 30만 대 증가
- 연간 차량 판매량 50% 이상의 성장 달성할 것이라는 기존 가이던스 유지
- 2022년 예상 매출액 843억 달러(+57%), 영업이익 161억 달러(+147%), 순이익 139억 달러(+152%)
■ 종목 뉴스
- 2020-08-11 5대1 주식 분할 발표
- 2021-10-08 본사 텍사스주로 이전
- 2021-11-12 머스크 CEO 지분 약 50억 달러 매각
- 2021-11-29 머스크 CEO 지분 10억 달러 추가 매각
- 2022-03-07 독일 기가팩토리 가동 승인
- 2022-08-05 3대1 주식 분할 발표
■ 종목 진단
종합 점수 84점, 미국 전체 상장사 중 154위로 상위 2%의 우량주
- 미래 성장성 ★★★★★ (5.0)
- 사업 독점력 ★★☆ (2.2)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.2)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
■ 기업 개요
- 전기 자동차 제조사로 친환경 에너지 생성 및 저장 시스템 등 지속 가능 에너지 개발
- 시가총액 : 9,482억 달러, PER : 99.6배, PBR : 26.1배, ROE : 29.8%
- 제품별 매출 : 자동차(95%), 에너지 생성 및 저장(5%)
- 지역별 매출 : 미국(45%), 중국(26%), 기타(30%)
■ 차트 분석
- 단기(보합 →), 중기(보합 →), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 -0.46%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 최근 10년간 배당금 지급 내역 없음
종목진단
64 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 4.22% |
| ROA | 2.70% |
| ROE | 4.60% |
| ROIC | 5.50% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 194.10% |
| 차입금 비중 | 6.29% |
| 매출채권회전일수 | 14일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.75% |
| 순이익 성장률 | -35.33% |
| R&D/매출액 | 7.46% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 415.26배 |
| PBR | 18.19배 |
| PSR | 15.25배 |
| EV/EBIDTA | 131.37배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간