- 투자포인트
- 투자매력
재생 가능한 자원 공급, 친환경 에너지 투자 기업
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 달링 인그리디언츠 (DAR)
- 편입가 : 75.5~76.5 달러
- 목표가 : 98 달러
- 손절가 : 67 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 11월 24일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 2분기 매출액 16.5억 달러로 전년 동기 대비 38% 증가하며 분기 최대 매출 기록
- 영업이익 2.7억 달러(+4%, 이하 전년비), 순이익 2억 달러(+3%)
- Valley Proteins 인수로 사료 원료 부문 매출 전년 대비 51.6% 증가
- 전세계적으로 관절, 인대, 모발, 피부 건강 등을 위한 콜라겐 펩타이드에 대한 수요 증가
- 유럽을 포함한 글로벌 친환경 에너지 투자로 연료 부문 또한 유리한 환경
- 2022년 예상 매출액 62억 달러(+32%), 영업이익 10.8억 달러(+23%), 순이익 8.7억 달러(+34%)
■ 종목 뉴스
- 2021-07-22 네덜란드에 새로운 Sonac 제품 및 응용 연구 센터 개설
- 2021-12-02 건강브랜드 Rousselot®, SiMoGel™ 솔루션에 대해 유럽 특허청으로부터 특허 획득
- 2022-03-21 Chick-fil-A가 사용한 식용유를 재생가능한 연료로 전환하기 위해 달링 인그리디언츠 선택
- 2022-05-02 밸리 프로틴 인수 완료
- 2022-05-05 브라질 최대 독립 렌더링 회사 FASA 그룹 인수 발표
- 2022-08-01 FASA 그룹 인수 완료
■ 종목 진단
종합 점수 80점, 미국 전체 상장사 중 271위로 상위 4%의 우량주
- 미래 성장성 ★★★★ (4.0)
- 사업 독점력 ★★★☆ (3.5)
- 재무 안전성 ★★★★☆ (4.5)
- 수익성 ★★★☆ (3.8)
- 현금 창출력 ★★★★ (4.2)
■ 기업 개요
- 제약, 식품, 사료, 연료 및 비료 산업에 필요한 원료 제조사
- 시가총액 : 121.9억 달러, PER : 17.6배, PBR : 3.5배, ROE : 20.7%
- 제품별 매출 : 사료 원료(64%), 식품 원료(27%), 연료 원료(9%)
- 지역별 매출 : 북아메리카(61%), 유럽(32%), 중국(5%), 기타(2%)
■ 차트 분석
- 단기(하락▽), 중기(보합 →), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +6.11%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 최근 배당금 지급 내역 없음
종목진단
73 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.07/04 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 14.52% |
| ROA | 5.60% |
| ROE | 12.20% |
| ROIC | 9.30% |
| 안전성(최근분기)26.07/04 | |
|---|---|
| 유동비율 | 156.50% |
| 차입금 비중 | 37.97% |
| 매출채권회전일수 | 39일 |
| 성장성(전년대비)26.07/04 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 14.85% |
| 순이익 성장률 | 467.52% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.07/04 | |
|---|---|
| PER | 15.03배 |
| PBR | 1.71배 |
| PSR | 1.37배 |
| EV/EBIDTA | 8.90배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
지금 살까?
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
- 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
- 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
- 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
- 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
- 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
- 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
- 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
- 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.
경쟁사
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간