- 투자포인트
- 투자매력
천연가스 가격 급등에 비료가격도 상승.."최대 실적 전망"
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 뉴트리엔 (NTR)
- 편입가 : 99 ~ 100달러
- 목표가 : 127 달러
- 손절가 : 88 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 11월 17일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 2분기 매출액 145억 달러(+49%, 이하 전년비), 영업이익 49.8억 달러(+184%), 순이익 35.9억 달러(+224%)
- 비료 판매량 감소, 원재료인 천연가스 가격 상승에도 칼륨과 질소의 순실현 판매가 상승으로 최대 실적 달성
- 2분기 순실현판매가 : 칼륨 719달러/MT(+218%), 질소 724달러/MT(+119%)
- 주요 농작물 가격 과거 10년 평균에 비해 25~36% 상승함에 따라 생산량 증가 이어질 전망
- 2022년 가이던스 : 수정 EBITDA 140~155억 달러, 주당 순이익 15.8~17.8달러로 제시
- 세계 최대 청정 암모니아 시설 건설 예정, 2025년까지 칼륨 생산 능력 1,800만 톤으로 늘릴 계획
■ 종목 뉴스
- 2021-07-29 EXMAR과 저탄소 암모니아로 구동되는 선박 건조에 협력
- 2021-11-01 3분기 실적 발표 및 연간 실적 가이던스 상향
- 2022-02-16 연간 주당 배당금 1.92달러로 전년 대비 4% 증가 발표
- 2022-03-16 글로벌 공급 불확실성에 대응해 칼륨 생산 증가
- 2022-05-18 세계 최대 청정 암모니아 생산 시설 건설 계획 발표
- 2022-07-20 브라질 농산물 소매업체 Casa do Adubo 인수
- 2022-08-04 주당 0.48달러의 분기 배당금 선언
■ 종목 진단
종합 점수 80점, 미국 전체 상장사 중 271위로 상위 4%의 우량주
- 미래 성장성 ★★★★★ (5.0)
- 사업 독점력 ★ (1.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.5)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
■ 기업 개요
- 세계 최대 비료 생산 회사
- 시가총액 : 530억 달러, PER : 7.7배, PBR : 2.0배, ROE : 28%
- 제품별 매출 : 소매(64%), 질소(15%), 칼륨(15%), 인산염(7%)
- 지역별 매출 : 미국(58%), 호주(13%), 캐나다(11%), 라틴 아메리카(3%), 브라질(2%), 기타(13%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 +18.07%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 3년 연평균 성장률 4%
- 2022년 배당금 1.92달러, 예상 시가배당률 1.9% (2022-08-24 기준)
종목진단
62 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 13.69% |
| ROA | 4.50% |
| ROE | 9.40% |
| ROIC | 9.60% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 139.10% |
| 차입금 비중 | 23.77% |
| 매출채권회전일수 | 112일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 3.52% |
| 순이익 성장률 | 236.35% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 12.70배 |
| PBR | 1.17배 |
| PSR | 1.07배 |
| EV/EBIDTA | 6.97배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
지금 살까?
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
- 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
- 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
- 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
- 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
- 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
- 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
- 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
- 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.
경쟁사
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간