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- 투자매력
글로벌 디지털 결제 회사, 2분기 실적 가이던스 상회
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 페이팔 (PYPL)
- 편입가 : 98.09 달러
- 목표가 : 123 달러
- 손절가 : 84 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 11월 1일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 작년부터 예상보다 낮은 실적을 발표하며 주가 하락...올해 2분기 매출과 Non-GAAP 주당순이익이 예상 실적 상회
- 2분기 매출액 68억 달러(+9%, 이하 전년비), 영업이익 7.6억 달러(-32%), 순이익 -3억 달러(적자전환), Non-GAAP 기준 EPS 0.93달러(-19%)
- TPV(순결제금액) 3397.9억 달러(+9%)
- eBay 영향 점차 줄어드는 추세, 2분기 eBay 영향 제외시 매출 증가율 14%, TPV 증가율 11%
- 2022년 가이던스로 TPV 증가율 12%, 영업이익 278.5억 달러(+10%), EPS 1.52~1.62달러, Non-GAAP EPS 3.87~3.97달러 제시
[페이펠 연간 실적 추이]
■ 종목 뉴스
- 2021-06-30 미국에서 디지털 POS 솔루션 PayPal Zettle 출시
- 2021-09-08 일본 BNPL 스타트업 Paidy 인수
- 2021-10-26 소기업을 위한 새로운 POS 솔루션 Zettle Terminal 출시
- 2021-11-08 아마존닷컴 및 아마존 모바일 쇼핑앱에서 Venmo로 결제할 수 있도록 지원
- 2022-04-19 IMG 와 함께 MADE 재출시
- 2022-06-15 BNPL 제품군 확장으로 '월별 결제' 도입
■ 종목 진단
종합 점수 70점, 미국 전체 상장사 중 809위로 상위 13%
- 미래 성장성 ★★★ (3.0)
- 사업 독점력 ★★★☆ (3.8)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★ (2.0)
- 현금 창출력 ★★★☆ (3.8)
■ 기업 개요
- 디지털 및 모바일 결제를 지원하는 기술 플랫폼 및 디지털 결제 회사
- 시가총액 : 1102억 달러, PER : 56.3배, PBR : 5.6배, ROE : 9.8%
- 사업 부문별 매출 : 거래(92%), 기타 부가가치 서비스(8%)
- 지역별 매출 : 미국(54%), 영국(9%), 다른 국가(37%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +34.76%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
종목진단
67 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 17.42% |
| ROA | 6.10% |
| ROE | 24.40% |
| ROIC | 22.40% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 128.80% |
| 차입금 비중 | 16.20% |
| 매출채권회전일수 | 433일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 5.69% |
| 순이익 성장률 | 4.77% |
| R&D/매출액 | 9.51% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 7.77배 |
| PBR | 1.92배 |
| PSR | 1.12배 |
| EV/EBIDTA | 5.94배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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