- 투자포인트
- 투자매력
디지털 헬스케어 기업, 수면무호흡 시장 강자
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 레즈메드 (RMD)
- 편입가 : 236~238 달러
- 목표가 : 309 달러
- 손절가 : 214 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 2022년 10월 19일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 3분기(회계기준) 매출액 8.65억 달러(+12%, 이하 전년비), 영업이익 2.3억 달러(+5%), 순이익 1.79억 달러(흑자전환)
- 수면 및 호흡기 관리 장치에 대한 수요 증가 및 경쟁업체 중 한곳의 리콜에 따른 수요 증가에 수혜
- 2021년 신제품 AirSense 11을 미국에 출시했으며, 2023년까지 추가 국가에 출시 예정
- 2022년 예상 매출액 35.7억 달러(+12%), 영업이익 10억 달러(+16%), 순이익 8억 달러(+77%)
■ 종목 뉴스
- 2021-08-16 수면 무호흡증 치료에서 디지털 건강을 향상시키는 AirSense 11 PAP 시리즈 출시
- 2022-06-14 병원 외 소프트웨어 솔루션 분야의 독일 리더 MEDIFOX DAN 인수
- 2022-08-11 2022 회계연도 4분기 실적 발표 예정
■ 종목 진단
종합 점수 85점, 미국 전체 상장사 중 122위로 상위 1%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★☆ (2.5)
- 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.8)
- 현금 창출력 ★★★★ (4.0)
■ 기업 개요
- 호흡기 질환 치료 및 진단장비를 개발하는 의료기기 개발 회사
- S&P500 지수 편입기업, 시가총액 : 348억 달러, PER : 44.7배, PBR : 10.6배, ROE : 25.3%
- 사업 부문별 매출 : 수면 및 호흡기 관리(88%), 소프트웨어 서비스(12%)
- 지역별 매출 : 미국(61%), 유럽, 아시아 및 기타시장(35%), 캐나다, 라틴 아메리카(4%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 +12.73%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 5.4%
- 최근 5년 평균 시가배당률 1.1%
- 2022년 예상 배당금 1.68달러, 예상 시가배당률 0.7% (2022-07-26 기준)
종목진단
82 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 33.37% |
| ROA | 17.60% |
| ROE | 23.90% |
| ROIC | 59.30% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 310.00% |
| 차입금 비중 | 9.21% |
| 매출채권회전일수 | 67일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 9.85% |
| 순이익 성장률 | 8.75% |
| R&D/매출액 | 6.69% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 18.56배 |
| PBR | 4.29배 |
| PSR | 5.00배 |
| EV/EBIDTA | 12.69배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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