종목추천

• 종목명 : 홈디포 (HD)
• 편입가 : 294 달러
• 목표가 : 380 달러
• 손절가 : 264 달러
• 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 2022년 10월 11일 매도 (3개월 보유)

• 1분기 매출액 389억 달러(+4%, 이하 전년비), 영업이익 59억 달러(+3%), 순이익 42억 달러(+2%)
• 지난해 코로나 수혜로 역사상 가장 높은 1분기 매출을 달성 후 올해도 성장세 이어짐
• 주택 개조 제품에 대한 수요 증가 지속, 디지털 플랫폼을 활용한 매출 증가
• 2022년 가이던스 상향 : 동일점 매출 증가율 소폭증가 → 3%, 영업이익률 15.2% → 15.4%
• 2022년 예상 매출액 1564억 달러(+4%), 영업이익 240억 달러(+4%), 순이익 169억 달러(+3%)
• 이익잉여금을 자사주로 전환하며 자본을 소진하고 있어 자본총계가 마이너스를 기록함

• 2021-06-23 온라인 렌탈 예약 출시
• 2021-10-06 월마트와 협력해 지역 배송 기능 강화
• 2022-02-22 분기 배당금 15% 증가 발표
• 2022-05-17 2022 회계연도 가이던스 인상
• 2022-08-16 2분기 실적 발표 예정

• 미래 성장성 ☆ (0.3)
• 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
• 재무 안전성 ★★★☆ (3.5)
• 수익성 ★★★ (3.0)
• 현금 창출력 ★★★★ (4.0)

• 각종 건자재와 가전제품, 주택 개량 제품을 판매하는 주택 리모델링 전문 소매 기업
• 시가총액 : 3,011억 달러, PER : 18.2배
• 사업 부문별 매출 : 실내 정원(10%), 가전제품(9%), 전기/조명(9%), 재목(9%), 도구(8%), 배관, 페인트, 건자재 등 기타 (46%)
• 지역별 매출 : 미국(92%), 미국 외(8%)

• 단기(상승 ▲), 중기(보합 →), 장기(보합 →)
• 최근 1개월 주가 상승률 +8.24%

• 주당 배당금 5년 연평균 성장률 19%  
• 최근 5년 평균 시가배당률 2.1%
• 2022년 예상 배당금 7.6달러, 예상 시가배당률 2.59% (2022-07-18 기준)

종목진단

투자지표

수익성(연환산)25.05/04
영업이익률	13.24%
ROA	15.00%
ROE	236.10%
ROIC	21.40%

안전성(최근분기)25.05/04
유동비율	109.30%
차입금 비중	61.81%
매출채권회전일수	13일

성장성(전년대비)25.05/04
매출액 성장률	7.33%
순이익 성장률	-1.55%
R&D/매출액	0.00%

가치평가25.05/04
PER	24.75배
PBR	45.55배
PSR	2.22배
EV/EBIDTA	16.59배