- 투자포인트
- 투자매력
포트폴리오 다각화로 휴미라 의존도 낮춰
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 애브비(ABBV)
- 편입가 : 153달러
- 목표가 : 198달러
- 손절가 : 137달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 9월 27일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 1분기 매출액 135억 달러(+4%, 이하 전년비), 영업이익 47억 달러(+15%), 순이익 44.9억 달러(+26%)
- 매출 비중이 가장 큰 휴미라 미국 매출은 39.9억 달러로 전년 동기 대비 2% 증가했으나 미국 외 지역의 매출은 바이오시밀러 경쟁 심화로 23% 감소한 7.4억 달러 기록
- 미국 휴미라 특허는 2023년 만료 예정으로, 휴미라에 대한 의존도를 낮추기 위해 신제품 출시 및 새로운 적응증에 대한 기여 확대중
- 2021년 자가면역질환 의약품 Skyrizi 매출액 29억 달러(+85%), 보톡스 코스메틱 22억 달러(+101%), 보톡스 치료제 10.6억 달러(+77%)로 매출액 큰 폭으로 증가
- 2022년 연간 조정 EPS 가이던스로 13.92~14.12달러 제시
- 2022년 예상 매출액 596억 달러(+6%), 영업이익 307.8억 달러(+72%), 순이익 249억 달러(+116%)
■ 종목 뉴스
- 2021-07-21 VENCLEXTA® 고위험 골수이형성 증후군에 대해 FDA의 BTD(획기적인 치료제) 지정 승인
- 2021-07-23 DALVANCE®(dalbavancin), 소아 환자의 급성 세균성 피부 및 피부 구조 감염 치료에 대한 FDA 승인
- 2021-09-13 REGENXBIO와 안과 진료 협력 발표
- 2021-10-29 FDA, VUITY™ 1.25%, 노안 치료를 위한 최초이자 유일한 안약 승인
- 2021-12-09 VUITY™ 1.25% 안약 출시
- 2021-12-14 RINVOQ®, 활동성 건선성 관절염에 대한 FDA 승인 획득
- 2022-01-21 FDA, 활성 건선성 관절염 성인 치료를 위한 SKYRIZI®의 두번째 적응증 승인
- 2022-02-08 FDA, 눈밑 주름용 JUVÉDERM® VOLBELLA® XC 승인
- 2022-03-01 신경과학 포트폴리오 강화 위해 Syndesi Therapeutics 인수
- 2022-03-11 Gedeon Richter와 신경 정신 질환에 대한 협력 발표
- 2022-03-15 Scripps Research와 COVID-19에 대한 항바이러스 치료제 개발을 위한 협력 발표
- 2022-03-16 RINVOQ® 중증 활동성 궤양성 대장염 성인 치료에 대한 FDA 승인 획득
- 2022-04-29 RINVOQ® 활성 강직성 척추염을 위한 경구 치료제로 FDA 승인
- 2022-05-16 Cugene와 자가면역 질환에 대한 협력 발표
- 2022-07-14 배당락 예정, 주당 배당금 1.41달러
■ AI 종목 진단
종합 점수 87점, 미국 전체 상장사 중 87위로 상위 1%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★★☆ (3.8)
- 사업 독점력 ★★★☆ (3.5)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.5)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 류마티스 관절염 치료제 '휴미라'로 유명한 특수 치료 분야 전문의 바이오 제약 회사
- 시가총액 : 2,717.8억 달러, PER : 21.8배, PBR : 16.7배, ROE : 86.3%
- 사업 부문별 매출 : 면역학(45%), 혈액종양학(13%), 신경과학(11%), 에스테틱(9%), 눈 케어(6%), 기타(16%)
- 지역별 매출 : 미국(77%), 캐나다(2.5%), 독일(2.2%), 기타(18%)
■ 차트 분석
- 단기(하락 ▽), 중기(하락 ▽), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +3.92%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 18% (2016년~2021년)
- 최근 5년 평균 시가배당률 3.9%
- 2022년 예상 배당금 5.64달러, 예상 시가배당률 3.67% (2022-07-01 기준)
종목진단
63 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 26.20% |
| ROA | 4.70% |
| ROE | N/A |
| ROIC | 16.40% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 80.90% |
| 차입금 비중 | 52.42% |
| 매출채권회전일수 | 78일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 10.39% |
| 순이익 성장률 | 67.69% |
| R&D/매출액 | 15.09% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 70.46배 |
| PBR | N/A배 |
| PSR | 6.91배 |
| EV/EBIDTA | 26.45배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
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