EOG리소스
- EOG
- 144.23
- -1.24 (-0.85%)
- 26.09/18, USD
| 추천가22.06/16 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 123.00 | 105.00 | 160.00 |
손절가매도
-14.63%
- 투자포인트
- 투자매력
배당매력 보유한 석유 가스기업, 잉여현금의 60%를 주주들에게 환원
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : EOG 리소스 (EOG)
- 편입가 : 123 달러
- 목표가 : 160 달러
- 손절가 : 105 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 9월 8일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 생산량 증가와 복합 평균 가격 상승이 매출 증가로 이어짐
- 매출액 39.8억 달러(+8%, 이하 전년비), 원유 및 콘덴세이트 생산, NGL의 판매에서 발생한 총 wellhead 매출 31.9억 달러(+66%)
- 원유 및 콘덴세이트 평균 가격 배럴당 96달러(+65%), NGL 평균 가격 배럴당 39.77달러(+42%)
- 시추 시간 평균 5일 이내로, 지난 5년동안 28% 감소
- 2022년 예상 매출액 242억 달러(+30%), 영업이익 120억 달러(+98%), 순이익 97억 달러(+110%)
- 23년 연속 배당금 지급, 이기간 연평균 성장률 22%, 2022년 1분기 매년 잉여현금흐름의 최소 60%를 주주들에게 환원하기 위한 지침 발표
■ 종목 뉴스
- 2021-05-06 2021년 1분기 주당 1달러 특별 배당금 선언
- 2021-11-04 2021년 3분기 정기 배당금 82% 인상, 주당 2달러 특별 배당금 선언
- 2022-02-24 2021년 4분기 주당 1달러 특별 배당금 선언
- 2022-05-05 2022년 1분기 주당 1.8달러 특별 배당금 선언
■ AI 종목 진단
종합 점수 93점, 미국 전체 상장사 중 27위로 상위 0.43%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★★★★ (5.0)
- 사업 독점력 ★★★★ (4.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.2)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 원유 및 천연가스를 탐사하고 개발하는 석유 가스 기업
- 시가총액 : 746억 달러, PER : 17.1배, PBR : 3.5배, ROE : 20.3%
- 사업 부문별 매출 : 원유 및 콘덴세이트(56%), 수집, 처리 및 마케팅(22%), 천연가스(12%), 천연가스액(9%)
- 지역별 매출 : 미국(98%), 트리니다드(2%)
■ 차트 분석
- 단기(하락 ↓), 중기(하락 ↓), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +3.98%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 47%
- 최근 5년 평균 시가배당률 2.14%
- 2022년 예상 배당금 6.32 달러, 예상 시가배당률 5.0% (2022-06-15 기준)
종목진단
78 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 32.95% |
| ROA | 13.00% |
| ROE | 22.40% |
| ROIC | 17.30% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 185.10% |
| 차입금 비중 | 15.06% |
| 매출채권회전일수 | 48일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 19.07% |
| 순이익 성장률 | 19.96% |
| R&D/매출액 | 0.79% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 10.05배 |
| PBR | 2.17배 |
| PSR | 2.56배 |
| EV/EBIDTA | 5.29배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간