- 투자포인트
- 투자매력
석유 가격 상승시 수혜, 배당으로 주주환원
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 파이오니어 내추럴 리소시즈(PXD)
- 편입가 : 264 달러
- 목표가 : 330 달러
- 손절가 : 237 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 9월 7일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 글로벌 석유 수요의 증가와 원자재 가격 상승에 수혜
- 1분기 평균 유가 배럴당 94.60달러(+67%, 이하 전년비), NGL 평균 실현가격 배럴당 41.37달러(+60%), 가스 평균 실현가격 4.81달러(+58%)
- 2022년 일평균 석유 생산량 가이던스 35만~36.5만 배럴로 제시
- 2022년 예상 매출액 182억 달러(+25%), 영업이익 109억 달러(+275%), 순이익 81억 달러(+283%)
- 호실적 기록하며 2분기 기본 배당금 외에 변동 배당금을 추가로 주당 7.38달러 지급
- 유가가 올해 평균 60달러를 유지할 경우, 예상 연간 주당 배당금은 약 17달러
■ 종목 뉴스
- 2021-04-02 DoublePoint Energy를 64억 달러에 인수하기로 합의
- 2021-09-09 향후 M&A 하지 않을 것이라 발표
- 2021-11-03 Delaware Basin 자산 32.5억 달러에 매각 발표
- 2021-12-21 Delaware Basin 자산 매각 완료
- 2022-02-16 1분기 배당금으로 주당 3.78달러 지급 발표
- 2022-05-04 2분기 배당금으로 주당 7.38달러 지급 발표
■ AI 종목 진단
종합 점수 80점, 미국 전체 상장사 중 265위로 상위 4%의 우량주
- 미래 성장성 ★★★ (3.0)
- 사업 독점력 ★★★ (3.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★ (4.0)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 미국의 5대 셰일 업체 중 하나로, 석유와 가스를 탐사하고 시추하는 기업
- 시가총액 : 640억 달러, PER : 15.3배, PBR : 2.7배, ROE : 18.2%
- 사업 부문별 매출 : 석유(49%), 석유 구매(35%), 천연가스액(10%)
- 지역별 매출 : 미국(100%)
■ 차트 분석
- 단기(하락 ↓), 중기(하락 ↓), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 -4.33%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 143%
- 최근 5년 평균 시가배당률 1.36%
종목진단
/ 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)70.01/01 | |
|---|---|
| 영업이익률 | N/A |
| ROA | |
| ROE | |
| ROIC | |
| 안전성(최근분기)N/A | |
|---|---|
| 유동비율 | |
| 차입금 비중 | |
| 매출채권회전일수 | 일 |
| 성장성(전년대비)N/A | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | NaN% |
| 순이익 성장률 | NaN% |
| R&D/매출액 | N/A |
| 가치평가N/A | |
|---|---|
| PER | 0.00배 |
| PBR | N/A배 |
| PSR | 0.00배 |
| EV/EBIDTA | 배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간