텔레플렉스
- TFX
- 124.52
- -1.07 (-0.85%)
- 26.09/18, USD
| 추천가22.03/31 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 348.00 | 300.00 | 460.00 |
손절가매도
-13.79%
- 투자포인트
- 투자매력
저마진 사업부 매각, 영업이익률 큰 폭 개선 기대
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 텔레플렉스 (TFX)
- 편입가 : 348 달러
- 목표가 : 460 달러
- 손절가 : 300 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 2022년 6월 23일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 저마진 사업부 매각, 영업이익률 지난해 19% → 28% 로 높아져 영업이익 큰 폭 증가 기대
- 4분기 매출액 7.6억 달러(+7%, 이하 전년비), 영업이익 1.5억 달러(+63%), 순이익 1억 달러(+68%)
- HPC 및 Z-Medica 인수, 저성장 및 저마진 호흡기 자산은 매각하는 등 포트폴리오 최적화
- 2022년 전체 매출액 성장률 2.3%~3.8%, 매출 비중이 큰 UroLift의 성장률 15% 기대
- 2022년 조정 영업이익률 27.75%~28.25%, 조정 주당순이익 13.7~14.3달러(+2.8%~+7.3%)
■ 종목 뉴스
- 2021-02-24 연구용 동결 건조 혈장에 대한 생물학적 제제 허가 신청서 제출
- 2021-03-09 UroLift® 시스템으로 전립선 비대증 치료를 받은 환자 250,000명 돌파
- 2021-06-28 Medline Industries에 호흡기 자산 매각 완료
- 2021-11-26 Arrow-Trerotola™ 무선 PTD® 키트 경피적 혈전 용해 장치: 7FR, 전세계 리콜
- 2022-02-23 특수 카테터 및 관상 동맥 가이드와이어 사용 확장에 대한 FDA 승인
■ 종목 진단
종합 점수 78점, 미국 전체 상장사 중 299위로 상위 4%의 우량주
- 미래 성장성 ★★☆ (2.5)
- 사업 독점력 ★★★☆ (3.8)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★☆ (3.8)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
■ 기업 개요
- 카테터, 일회용 호흡기, 봉합사, 마취제품 등 진료 및 수술에 사용되는 일회용 의료기기 제조사
- 시가총액 : 163억 달러, PER : 33.6배, PBR : 4.3배, ROE : 13.6%
- 제품별 매출 : 중재적 심장학, 방사선 및 비뇨기과 제품(27%), 혈관 접근 솔루션(25%), 마취 제품(14%), 수술 기구(13%), OEM(12%), 기타(9%)
- 지역별 매출 : 미국(63%), 유럽(24%), 아시아 태평양(9%), 기타(4%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +1.45%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 최근 10년간 주당 배당금 1.36 달러로 동일
- 최근 10년 평균 시가배당률 0.86%
- 2022년 예상 시가 배당률 0.4% (2022-03-30 기준)
종목진단
33 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -11.61% |
| ROA | -14.50% |
| ROE | -31.90% |
| ROIC | -20.20% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 260.40% |
| 차입금 비중 | 42.33% |
| 매출채권회전일수 | 51일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 26.08% |
| 순이익 성장률 | 적자전환 |
| R&D/매출액 | 7.50% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | -5.44배 |
| PBR | 1.93배 |
| PSR | 2.16배 |
| EV/EBIDTA | -9.94배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
지금 살까?
20년간 축적된 금융 데이터와 AI 기술로 최적의 투자 타이밍을 알려드려요!
🔍 어떻게 판단하나요?
스마트스코어/ 밸류에이션 / 수급분석을 종합적으로 분석해서 신호를 신속하게 제시합니다.
📊 매매신호 종류
- 매수 : 지금이 사기 좋은 타이밍이에요!
- 보유 : 이미 매수했다면 계속 가지고 있으세요.
- 매도 : 이익실현이나 손절을 고려해볼 시점이에요.
- 관망 : 조금 더 지켜본 후 투자를 결정하세요.
💡참고사항 : 매수 신호가 나온 후 3일이 지나면 자동으로 보유 신호로 바뀝니다. 세 가지 조건(스마트스코어, 밸류에이션, 수급분석)을 모두 만족할 때만 매수나 보유 신호가 나오니까 더 신뢰할 수 있어요!
스마트 스코어
스마트 스코어는 해당 종목의 우량주 여부를 판단하는데 도움을 드립니다.
20년 이상의 금융 빅데이터에서 우량주 발굴을 위해 22개 요인(Factor)을 종목별로 분석하고, 동종업종내 경쟁사와 비교합니다.
- 스마트 스코어는 높을수록 매력적인 기업이며, 65점(상위 20%) 이상이면 우량 기업으로 판단합니다.
- 스마트 스코어 세부 항목인 독점력, 수익성, 안전성, 현금창출력, 미래성장성으로 별점(★) 5점 만점에 3점 이상이면 각 항목을 통과한 것으로 판단합니다.
- 세부 항목 평가에서 별점 0~1점을 받았다면 위험 요인으로, 투자 판단시 유의해서 봐야 합니다.
- 우량주 여부를 판단한 후에는 밸류에이션으로 저평가 여부를 확인하세요.
경쟁사
경쟁사는 기업의 사업 영역을 분석하여 관련성이 높은 기업 순으로 제공합니다.
마켓스코어
미주미 초이스스탁이 개발한 공포-탐욕지수는 전체 종목 중 AI 매매신호의 '매수+보유' 단계의 종목 비율에 따라 점수화했습니다. 75점을 초과하면 탐욕 단계로, 25점 이하면 공포 단계로 표시합니다.
- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간