ASML홀딩
- ASML
- 1,679.92
- + 50.25 (+3.08%)
- 26.09/18, USD
| 추천가22.03/24 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 665.00 | 565.00 | 950.00 |
손절가매도
-15.04%
- 투자포인트
- 투자매력
"없어서 못판다"···반도체 EUV 장비 올해 매출 20% 이상 성장
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : ASML 홀딩 (ASML)
- 편입가 : 665 달러
- 목표가 : 950 달러
- 손절가 : 565 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 2022년 6월 16일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 4분기 매출액 49.8억 유로(+17%, 이하 전년비), 영업이익 18억 유로(+21%), 순이익 17.7억 유로(+31%)
- 하이엔드 컴퓨팅, 데이터 센터, 스마트폰 등 반도체 적용 분야 확대와 미세 공정에 따른 극자외선(EUV) 노광 장비 판매 급증
- 고객사의 요구에 따른 매출 인식 기준 변경으로 1분기 매출액 가이던스가 월가 예상치를 하회
- 22년 1분기 매출 가이던스 33억~35억 유로(-24%~-20%)로 제시
- 리드타임을 줄이기 위해 장비 테스트를 고객사에서 진행, 승인 테스트 완료시 20억 유로의 매출 추가 가능
- 2022년 매출액은 20% 이상 증가할 것으로 전망
* 위 그래프는 유로 아닌 US달러 기준
■ 종목 뉴스
- 2021-04-30 자회사 Berliner Glas Group의 기술 유리 사업부 스위스의 Glas Trösch Group에 매각
- 2021-08-20 실리콘밸리에 최첨단 R&D 시설 오픈
- 2021-10-19 Jenoptik가 ASML의 자회사 Berliner Glas Medical 및 SwissOptic 인수 예정
- 2022-01-03 독일 베를린 공장 일부 화재 발생
- 2022-01-19 인텔과 2025년 High-NA를 제조 분야로 이끌기 위해 협력 강화
■ 종목 진단
종합 점수 88점, 미국 전체 상장사 중 44위로 상위 0.71%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★★☆ (3.5)
- 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
- 재무 안전성 ★★★★☆ (4.5)
- 수익성 ★★★★★ (5.0)
- 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)
■ 기업 개요
- 극자외선(LUV) 노광장비 세계 1위 기업으로 반도체 생산 공정의 핵심 장비 제조사
- 시가총액 : 2,678억 달러, PER : 40.1배, PBR : 23.2배, ROE : 49.7%
- 사업 부문별 매출 : 극자외선 장비(34%), 불화아르곤 장비(27%), 서비스(27%), 불화크립톤 장비(7%), 기타(6%)
- 지역별 매출 : 대만(39%), 한국(33%), 중국(15%), 미국(9%), 기타(4%)
■ 차트 분석
- 단기(보합 →), 중기(보합 →), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 +1.3%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 2018년까지 연배당 지급, 2019년부터 반기배당 실시
- 최근 10년 평균 시가배당률 0.8%
- 2021년 연간 배당금 3.98 달러이며, 2022년에도 동일한 금액 지급시 예상 시가 배당률 0.6% (2022-03-23 기준)
종목진단
93 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/28 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 35.42% |
| ROA | 21.90% |
| ROE | 52.40% |
| ROIC | 78.70% |
| 안전성(최근분기)26.06/28 | |
|---|---|
| 유동비율 | 133.40% |
| 차입금 비중 | 3.95% |
| 매출채권회전일수 | 75일 |
| 성장성(전년대비)26.06/28 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 15.58% |
| 순이익 성장률 | 43.34% |
| R&D/매출액 | 14.38% |
| 가치평가26.06/28 | |
|---|---|
| PER | 57.21배 |
| PBR | 27.89배 |
| PSR | 17.23배 |
| EV/EBIDTA | 43.75배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간