디어앤컴퍼니
- DE
- 683.99
- -1.64 (-0.24%)
- 26.09/18, USD
| 추천가22.03/18 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 404.00 | 350.00 | 510.00 |
손절가매도
-13.37%
- 투자포인트
- 투자매력
글로벌 곡물가격 상승...농기계 수요↑
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 디어앤컴퍼니 (DE)
- 편입가 : 404 달러
- 목표가 : 510 달러
- 손절가 : 350 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 6월 10일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 1분기(2월~4월, 회계기준) 매출액 95.6억 달러로 전년 동기 대비 5% 증가했으나 영업이익은 13.8억 달러로 23% 감소
- 2022년 순이익 가이던스 기존 65억~70억 달러에서 67억~71억 달러로 상향
- 2020년 하반기부터 최근까지 이어진 곡물 가격 상승세가 기존 노후 장비 교체와 신형 장비에 대한 수요 증가로 이어짐
- 2021년 3월과 9월에 분기 배당금 각각 18%, 17% 인상
■ 종목 뉴스
- 2021-02-24 분기 배당금 18% 인상
- 2021-03-02 최초의 통합 트랙터 및 파종기 솔루션 제공
- 2021-04-15 engcon과 우선 공급 계약 체결
- 2021-06-28 모바일 트랙 솔루션과 공급 계약 체결
- 2021-07-15 Pinehurst Resort와 장기 계약 체결
- 2021-08-05 Bear Flag Robotics 인수
- 2021-08-25 배당금 17% 인상
- 2021-10-28 재생가능한 연료 기술 기업 ClearFlame Engine Technologies에 지분 투자
- 2021-12-14 배터리 기술 기업 Kreisel Electric의 소유권 인수
- 2022-01-04 CES 2022에서 완전 자율 트랙터 공개
- 2022-03-03 See & Spray™ Ultimate 출시
■ 종목 진단
종합 점수 66점, 미국 전체 상장사 중 1.097위로 상위 17%
- 미래 성장성 ★☆ (1.2)
- 사업 독점력 ★★★★☆ (4.5)
- 재무 안전성 ★★★ (3.0)
- 수익성 ★★★☆ (3.8)
- 현금 창출력 ★★★★ (4.0)
■ 기업 개요
- 농기구, 산업기계 및 장비 제조사
- 시가총액 : 1,246억 달러, PER : 22.1배, PBR : 7.0배, ROE : 33.7%
- 사업 부문별 매출 : 생산&정밀농업(38%), 소규모 농업&잔디(27%), 건설 및 임업(26%), 금융서비스(8%), 기타(2%)
- 지역별 매출 : 미국(52%), 서유럽(15%), 아시아, 아프리카, 호주, 뉴질랜드 및 중동(10%), 라틴 아메리카(10%), 캐나다(7%), 중앙유럽 독립국가연합(6%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +6.73%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 8.5%
- 최근 5년 평균 시가배당률 1.56%
- 2022년 예상 배당금 3.98달러, 예상 시가배당률 0.98% (2022-03-17 기준)
종목진단
64 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.08/02 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 19.46% |
| ROA | 4.60% |
| ROE | 18.10% |
| ROIC | 6.00% |
| 안전성(최근분기)26.08/02 | |
|---|---|
| 유동비율 | N/A |
| 차입금 비중 | 59.32% |
| 매출채권회전일수 | 78일 |
| 성장성(전년대비)26.08/02 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 7.99% |
| 순이익 성장률 | -6.41% |
| R&D/매출액 | 4.97% |
| 가치평가26.08/02 | |
|---|---|
| PER | 32.83배 |
| PBR | 5.72배 |
| PSR | 3.33배 |
| EV/EBIDTA | 18.42배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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