캐터필러
- CAT
- 808.99
- + 10.42 (+1.30%)
- 26.09/18, USD
| 추천가22.03/14 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 214.00 | 190.00 | 278.00 |
손절가매도
-11.21%
- 투자포인트
- 투자매력
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 캐터필러 (CAT)
- 편입가 : 214 달러
- 목표가 : 278 달러
- 손절가 : 190 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 6월 6일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 4분기 매출액 138억 달러(+23%, 이하 전년비), 영업이익 16억 달러(+17%), 순이익 21억 달러(+172%)
- 판매량 증가와 제품 가격 인상으로 모든 사업부에서 매출 증가
- 다만, 공급망 차질에 대응하기 위한 지출 증가로 마진은 소폭 감소
- 2021년 말 가격 인상이 올해 1분기부터 효과를 내며 연말까지 고르게 영향을 줄 것으로 기대
- 2022년 예상 실적은 매출액 570.9억 달러(+12%), 영업이익 82.9억 달러(+21%), 순이익 64.7억 달러(-0.3%)
■ 종목 뉴스
- 2021-06-25 바이든, 6000억 달러 인프라 예산안에 합의
- 2021-11-22 발라드파워시스템즈, 마이크로소프트와 수소 연료 전지를 사용한 데이터 센터 백업 전력을 생성하는 시스템에 대한 프로젝트 시작
- 2021-11-16 바이든, 1조 달러 인프라 법안 서명
- 2021-12-08 코웬이 경기회복 사이클 대표적 수혜주로 선정
- 2022-01-26 캐나다 광산 회사 Teck과 무공해 광산 운반 트럭 계약 체결
- 2022-02-03 전세계 운영중인 캐터필러의 자율주행 트럭 500대 돌파
■ 종목 진단
종합 점수 75점, 미국 전체 상장사 중 446위로 상위 7%의 우량주
- 미래 성장성 ★★★☆ (3.2)
- 사업 독점력 ★★★☆ (3.5)
- 재무 안전성 ★★★☆ (3.5)
- 수익성 ★★★☆ (3.5)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 건설 및 채굴장비, 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스 터빈을 제조하는 중장비 제조사
- 시가총액 : 1,176억 달러, PER : 18.1배, PBR : 7.1배, ROE : 38.9%
- 사업 부문별 매출 : 건설장비(43%), 에너지/운송 장비(33%), 자원개발 장비(19%), 금융 상품(6%)
- 지역별 매출 : 북아메리카(43%), 아시아/태평양(24%), EAME(23%), 라틴 아메리카(10%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(보합 →), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +6.75%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 10년 연평균 성장률 8.9%
- 최근 10년 평균 시가배당률 2.7%
- 2022년 예상 배당금 4.64달러, 예상 시가배당률 2.2% (2022-03-11 기준)
종목진단
78 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 17.52% |
| ROA | 11.10% |
| ROE | 54.20% |
| ROIC | 16.10% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 136.80% |
| 차입금 비중 | 44.00% |
| 매출채권회전일수 | 203일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 18.36% |
| 순이익 성장률 | 14.91% |
| R&D/매출액 | 3.04% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 45.24배 |
| PBR | 25.29배 |
| PSR | 6.56배 |
| EV/EBIDTA | 31.10배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간