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트레블앤레저, 포스트 코로나 시대 "여행 수요 폭발 기대"
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 트레블앤레저(TNL)
- 편입가 : 58 달러
- 목표가 : 75 달러
- 손절가 : 50 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 6월 23일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 4분기 매출액 8.7억 달러(+35%, 이하 전년비), 영업이익 1.9억 달러(+129%), 순이익 1억 달러(+3467%)
- '21년 연간 조정 EBITDA 7.7억 달러, 조정 희석 EPS 3.65달러로, 각각 가이던스 상단 4%, 6% 상회
- 견고한 브랜드 파워로 투어 52% 증가한 12.9만개, VPG(volume per guest, 게스트당볼륨) 10% 증가한 3,222달러
- 9월, Travel and Leisure 잡지를 바탕으로 Travel and Leisure Club이라는 최초의 B2C 여행 구독 클럽 시작
- '22년 예상 매출액 35.6억 달러(+14%), 영업이익 6.9억 달러(+13%), 순이익 3.8억 달러(+24%)
■ 종목 뉴스
- 2021-01-06 Wyndham Destinations이 Travel + Leisure 브랜드 인수
- 2021-02-17 Wyndham Destinations(WYND)에서 Travel + Leisure(TNL)로 신규 상장
- 2021-05-05 브랜드 라이선싱 사업 시작
- 2021-09-10 성장 가속화를 위한 4개년 계획 발표 및 2021년 조정 EBITDA 목표 인상
- 2021-11-11 분기 배당금 0.3달러에서 0.35달러로 16.7% 인상
- 2022-02-23 4분기 실적 발표
- 2022-03-02 분기 배당금 0.35달러에서 0.4달러로 14.3% 인상
- 2022-03-15 빈티지 와인 에스테이트(VWE)와 함께 와인 클럽 멤버십 출시
■ 종목 진단
종합 점수 59점, 미국 전체 상장사 중 1,679위로 상위 26%
- 미래 성장성 ★★☆ (2.1)
- 사업 독점력 ★★★☆ (3.5)
- 재무 안전성 ★★ (2.0)
- 수익성★★☆ (2.2)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 리조트, 여행클럽 및 라이프스타일 여행 브랜드를 보유한 여행사
- 전세계적으로 클럽 리조트를 보유하고 있으며 여행 예약 플랫폼, 구독형 여행 클럽 등의 서비스를 제공
- 시가총액 : 49.9억 달러, PER : 16.2배
- 사업 부문별 매출 : 휴가 오너십(77%), 여행 및 멤버십(24%)
- 지역별 매출 : 미국(88%), 기타(12%)
■ 차트 분석
- 단기(보합 →), 중기(보합 →), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +8.18%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 2분기 연속 분기 주당 배당금 인상
- 2022년 예상 배당금 1.6달러, 예상 시가배당률 2.7%
종목진단
54 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 13.68% |
| ROA | 3.50% |
| ROE | N/A |
| ROIC | 5.30% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | N/A |
| 차입금 비중 | 82.80% |
| 매출채권회전일수 | 244일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 4.52% |
| 순이익 성장률 | -40.05% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 20.05배 |
| PBR | N/A배 |
| PSR | 1.17배 |
| EV/EBIDTA | 14.00배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간