- 투자포인트
- 투자매력
블랙스톤, 부동산 및 사모펀드 투자의 귀재
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 블랙스톤(BX)
- 편입가 : 129 ~ 131 달러
- 목표가 : 165 달러
- 손절가 : 110 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 5월 2일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 2021년 말 운용자산(AUM) 8,809억 달러, 전년 대비 42% 증가
- 4분기 총 수익 57.6억 달러(+59%, 이하 전년비), 주당 분배가능이익 1.71달러(+55%)
- 미실현 투자수익 증가로 2021년 연간 총수익 225.7억 달러(+270%) 기록
- 부동산 투자 부문 총수익은 50억 달러로 전년 대비 82% 증가
- AIG의 생명 및 연금보험 자산 운용사 중 하나가 됐으며, 500억 달러부터 시작해 6년 내 1,000억 달러 규모의 자산을 운용할 예정
■ 종목 뉴스
- 2021-07-14 AIG 생명&연금보험 사업부 지분인수
- 2021-08-02 Hudson Pacific Properties와 영국에 새로운 세계적 수준의 영화 및 TV 스튜디오 계획 발표
- 2021-11-17 기술산업을 위한 시장 인텔리전스 및 데이터 플랫폼 International Data Group 인수 완료
- 2021-12-01 소프트웨어 서비스 제공업체 Irth Solutions 인수
- 2022-01-21 지속 가능한 자원 신용 플랫폼 출시
- 2022-01-27 인도 물류 플랫폼 Horizon Industrial Parks를 출시
■ 종목 진단
종합 점수 92점, 미국 전체 상장사 중 15위로 상위 0.24%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★★☆ (3.5)
- 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.5)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 연기금, 대형 기관 및 개인을 대신해 자본을 투자하는 글로벌 투자 기업
- 사모펀드, 부동산, 신용 및 헤지펀드, 인프라, 생명과학, 보험, 성장주식의 대체 자산 클래스에 걸쳐 투자
- 시가총액 : 908억 달러, PER : 17.4배, PBR : 10.0배, ROE : 65.2%
- 사업 부문별 매출 : 부동산(43%), 사모펀드(34%), 헤지펀드 솔루션(13%), 신용(11%)
- 지역별 매출 : 미국(100%)
■ 차트 분석
- 단기(보합 →), 중기(보합 →), 장기(보합 →)
- 최근 1개월 주가 상승률 +13.37%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 16.5% (2016년~2021년)
- 최근 5년 평균 시가배당률 5.5% (2016년~2021년)
- 분기별 분배가능이익 지분의 약 85%를 배당금으로 지급
- 2022년 예상 배당금 4.15달러, 예상 시가배당률 3.1% (2022-02-04 기준)
종목진단
89 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 50.49% |
| ROA | 7.30% |
| ROE | 40.90% |
| ROIC | 9.30% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | N/A |
| 차입금 비중 | 28.12% |
| 매출채권회전일수 | 157일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 17.19% |
| 순이익 성장률 | 22.88% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 24.84배 |
| PBR | 9.70배 |
| PSR | 5.43배 |
| EV/EBIDTA | 18.54배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
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