월트디즈니
- DIS
- 102.67
- -2.68 (-2.54%)
- 26.09/18, USD
| 추천가22.02/10 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 152.00 | 135.00 | 195.00 |
손절가매도
-11.18%
- 투자포인트
- 투자매력
OTT 시장 포화에도 가입자 37% 증가
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 월트디즈니 (DIS)
- 편입가 : 152 ~ 155 달러
- 목표가 : 195 달러
- 손절가 : 128 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 5월 5일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- '22년 1분기('21년 10월~12월, 이하 회계기준) 매출액 218억 달러(+34%, 이하 전년비)로 컨센서스 8% 상회, Non-GAAP 주당순이익 1.06달러(+231%)로 컨센서스 43% 상회
- Disney+ 구독자 1.29억 명으로 전년 대비 +37% 증가, ARPU(사용자당 평균 매출) 월 6.68달러(+15%, 미국 및 캐나다 기준)
- 테마파크 부문 매출 72억 달러로 전년 동기 대비 2배 증가
- Disney+ 서비스 국가를 순차적으로 확대해 '24년까지 전 세계 가입자 2.3~2.6억 명 확보를 목표로 함
- '22년 디즈니, 마블, 픽사, 스타워즈 등 주요 브랜드의 오리지널 콘텐츠를 두 배 이상 늘리는 등 콘텐츠 라인업 확장
- '22년 예상 매출액 832억 달러(+23%), 영업이익 124억 달러(+298%), 순이익 74억 달러(+272%)
■ 종목 뉴스
- 2021-03-09 Disney+ 글로벌 사용자 1억 명 돌파
- 2021-04-21 Sony 영화 라이센스 계약 맺어, 내년부터 스트리밍
- 2021-04-29 크루즈선 Disney Wish 공개, 6월 초 운항 개시
- 2021-07-13 ESPN+ 월 이용료 1달러 인상
- 2021-09-01 미국 내 Hotstar 서비스 철수하고 Hulu 등과 통합 콘텐츠 제공 예정
- 2021-09-08 Hulu 구독료 1달러 인상
- 2021-10-26 캘리포니아 Disneyland 입장료 인상
- 2021-12-28 스파이더맨, 2021 박스오피스 10억 달러 돌파
- 2022-01-10 '21년 미 박스오피스 매출 1위 달성
■ 종목 진단
종합 점수 65점, 미국 전체 상장사 중 1,095위로 상위 17%
- 미래 성장성 ★★★☆(3.9)
- 사업 독점력 ★★★☆(3.2)
- 재무 안전성 ★★★★★(5.0)
- 수익성 ☆(0.8)
- 현금 창출력 ★★★☆(3.5)
■ 기업 개요
- 미국의 종합 엔터테인먼트, 미디어 회사
- 시가총액 : 2,676억 달러, PER : 134.1배, PBR : 3.0배, ROE : 2.30%
- 사업 부문별 매출 : 디즈니 미디어 및 엔터테인먼트 유통(76%), 디즈니파크, 체험 및 제품(25%)
- 지역별 매출 : 미주(80%), 유럽(10%), 아시아 태평양(10%)
■ 차트 분석
- 단기(보합 →), 중기(보합 →), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 -6.7%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 2019년 이후 배당 중단
종목진단
64 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/27 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 13.66% |
| ROA | 4.20% |
| ROE | 7.90% |
| ROIC | 14.40% |
| 안전성(최근분기)26.06/27 | |
|---|---|
| 유동비율 | 70.90% |
| 차입금 비중 | 22.49% |
| 매출채권회전일수 | 54일 |
| 성장성(전년대비)26.06/27 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 4.58% |
| 순이익 성장률 | -25.55% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.06/27 | |
|---|---|
| PER | 19.95배 |
| PBR | 1.56배 |
| PSR | 1.74배 |
| EV/EBIDTA | 11.39배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간