시스코시스템즈
- CSCO
- 109.51
- -0.73 (-0.66%)
- 26.09/18, USD
| 추천가21.12/16 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 59.00 | 53.00 | 76.00 |
손절가매도
-10.17%
- 투자포인트
- 투자매력
2022년 사상 최대 실적 경신 기대
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 시스코 시스템즈 (CSCO)
- 편입가 : 59~61 달러
- 목표가 : 76 달러
- 손절가 : 53 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 2022년 3월 10일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- '22년 1분기(8월~10월, 이하 회계기준) 매출액 129억 달러(+8%, 이하 전년비), 영업이익 34억 달러(+34%), 순이익 29.8억 달러(+37%)
- 총 제품 주문 증가율 33%, 연간반복수익 216억 달러(+10%)
- 기업이 디지털 혁신에 대한 투자를 늘리면서 강력한 수요 증가
- '22년 2분기(21년 11월~22년 1월) 가이던스로 매출액 성장률 +4.5%~+6.5%, 주당순이익 0.64~0.68달러(+6.7%~+13.3%) 제시
- '22년 연간 예상 매출액 527억 달러(+6%), 영업이익 177억 달러(+38%), 순이익 144억 달러(+37%)
- '18년 소득세규정으로 실효세율이 99.2%를 기록하며 순이익 1억 달러 기록
■ 종목 뉴스
- 2021-02-19 IMImobile 인수 완료
- 2021-03-01 Acacia Communications 인수 완료
- 2021-05-12 Socio Labs 인수 계획 발표
- 2021-05-14 Kenna Security 인수 계획 발표
- 2021-06-15 IoT 엣지 통합하는 5G 산업용 라우터 포트폴리오 공개
- 2021-06-17 NBC, 도쿄올림픽 IP 네트워킹 제공업체로 선정
- 2021-10-26 증강 현실 회의 솔루션 Webex Hologram 출시
■ 종목 진단
종합 점수 83점, 미국 전체 상장사 중 110위로 상위 1%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★☆ (2.2)
- 사업 독점력 ★★★★ (4.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.5)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 네트워킹 솔루션 분야 세계 최대규모 하드웨어 및 소프트웨어 제공 회사
- 시가총액 : 2527억 달러, PER : 22.20배, PBR : 5.90배, ROE : 27.90%
- 사업 부문별 매출 : 인프라 플랫폼(54%), 서비스(28%), 애플리케이션(11%), 보안(7%)
- 지역별 매출 : 미국(52%), EMEA(26%), 아시아 태평양, 일본, 중국(16%), 미주(6%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +5.58%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 10년 연속 배당 증액, 연평균 성장률 28.3%
- 최근 10년 평균 시가배당률 2.69%
- 2022년 예상 배당금 1.52달러, 예상 시가배당률 2.5% (2021-12-15 기준)
종목진단
81 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.07/25 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 24.27% |
| ROA | 10.60% |
| ROE | 27.40% |
| ROIC | 42.20% |
| 안전성(최근분기)26.07/25 | |
|---|---|
| 유동비율 | 93.10% |
| 차입금 비중 | 22.78% |
| 매출채권회전일수 | 43일 |
| 성장성(전년대비)26.07/25 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.77% |
| 순이익 성장률 | 30.32% |
| R&D/매출액 | 15.10% |
| 가치평가26.07/25 | |
|---|---|
| PER | 33.92배 |
| PBR | 8.95배 |
| PSR | 7.11배 |
| EV/EBIDTA | 23.69배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간