캐터필러
- CAT
- 808.99
- + 10.42 (+1.30%)
- 26.09/18, USD
| 추천가22.01/11 | 손절가 | 목표가 |
|---|---|---|
| 220.00 | 190.00 | 285.00 |
손절가매도
-13.64%
- 투자포인트
- 투자매력
미국 인프라 투자에 수혜...배당 매력도 보유
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 캐터필러 (CAT)
- 편입가 : 220~222 달러
- 목표가 : 285 달러
- 손절가 : 190 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 4월 5일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 3분기 매출액 124억 달러(+25%, 이하 전년비), 영업이익 16.6억 달러(+69%), 순이익 14억 달러(+113%)
- 글로벌 공급망 이슈와 원자재 가격 상승에도 불구하고 판매량 증가와 제품 가격 인상에 매출 증가 및 수익성 개선
- 건설 경기 지표 호조와 원자재 가격이 과거 대비 고점을 유지하고 있는 점, 1조 달러 규모 인프라 법안 통과 등에 수혜 전망
- 2022년 예상 실적은 매출액 567억 달러(+13%), 영업이익 86.8억 달러(+22%), 순이익 65억 달러(+15%)
■ 종목 뉴스
- 2021-06-25 바이든, 6000억 달러 인프라 예산안에 합의
- 2021-11-22 발라드파워시스템즈, 마이크로소프트와 수소 연료 전지를 사용한 데이터 센터 백업 전력을 생성하는 시스템에 대한 프로젝트 시작
- 2021-11-16 바이든, 1조 달러 인프라 법안 서명
- 2021-12-08 코웬이 경기회복 사이클 대표적 수혜주로 선정
■ 종목 진단
종합 점수 73점, 미국 전체 상장사 중 538위로 상위 8%의 우량주
- 미래 성장성 ★★★ (3.0)
- 사업 독점력 ★★★☆ (3.5)
- 재무 안전성 ★★★☆ (3.5)
- 수익성 ★★★☆ (3.2)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 건설 및 채굴장비, 디젤 및 천연가스 엔진, 산업용 가스 터빈을 제조하는 중장비 제조사
- 시가총액 : 1198억 달러, PER : 23.30배, PBR : 7.20배, ROE : 31.40%
- 사업 부문별 매출 : 건설장비(40%), 에너지/운송 장비(35%), 자원개발 장비(18%), 금융 상품(6%)
- 지역별 매출 : 북아메리카(44%), 아시아/태평양(25%), EAME(21%), 라틴 아메리카(9%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 +10.13%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 10년 연평균 성장률 8.9%
- 최근 10년 평균 시가배당률 2.7%
- 2022년 예상 배당금 4.64달러, 예상 시가배당률 2.2% (2022-01-10 기준)
종목진단
78 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 17.52% |
| ROA | 11.10% |
| ROE | 54.20% |
| ROIC | 16.10% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 136.80% |
| 차입금 비중 | 44.00% |
| 매출채권회전일수 | 203일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 18.36% |
| 순이익 성장률 | 14.91% |
| R&D/매출액 | 3.04% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 45.24배 |
| PBR | 25.29배 |
| PSR | 6.56배 |
| EV/EBIDTA | 31.10배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
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