- 투자포인트
- 투자매력
■ 매매전략
BIG3 사업 부문 5분기 연속 성장..."매수"
■ 추천/포트폴리오 편입종목
■ 투자포인트
■기업개요
■ 차트 분석
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 매출구성
■ 배당
■ 이벤트 일정
- 추천가 : 120 달러 (2021-11-18)
- 매도가 : 108 달러 (2022-01-18)
- 수익률 : -10.0%
- 매도내용 : 손절가 도달
BIG3 사업 부문 5분기 연속 성장..."매수"
■ 추천/포트폴리오 편입종목
- 종목명 : 톰슨로이터(TRI)
- 편입가 : 120~122 달러
- 목표가 : 156 달러
- 손절가 : 108 달러
- 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 2022년 2월 10일 매도 (3개월 보유)
■ 투자포인트
- 3분기 매출액 15억 달러(+6% 이하 전년 동기비), 순매출액 증가율 5%로 가이던스 3.5%~4%를 상회, 조정 주당 순이익은 0.46달러(+18%)
- 특히 빅3(법률, 기업, 세무·회계) 부문이 5분기 연속 5% 이상 성장세 기록
- '21년 예상 매출액 증가율 기존 4.0~4.5%에서 4.5~5.0%로 상향
- '22년 예상 매출액 66억 달러(+5%), 영업이익 16억 달러(+26%), 순이익 11.6억 달러(+22%)
- 지주회사에서 운영회사로, 콘텐츠 제공자에서 콘텐츠 중심의 기술 회사로의 전환을 위해 2년 변경 프로그램(2021~2022) 일환으로 5~6억 달러를 투자할 계획
- '18년 초, 블랙스톤과 금융 및 리스크(F&R, 레피니티브) 비즈니스 전략적 파트너십 체결 이후 10월에 지분 55% 매각함에 따라 '17년도부터 재무 정보를 다시 작성함
■기업개요
- 비즈니스 정보 서비스 및 실시간 뉴스를 제공하는 회사
- 법, 세금, 회계, 언론 등 각 영역에 특화된 다양한 소프트웨어 솔루션과 컨설팅 서비스를 제공
- 시가총액 : 586.8억 달러, PER : 9.10배, PBR : 4.10배, ROE : 46.90%
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 매출구성
- 사업 부문별 : 법률 전문가(42%), 기업(23%), 세금 및 회계 전문가(14%), 로이터 뉴스(11%), 글로벌 인쇄(10%)
- 지역별 : 미국(79%), 영국(8%), 아시아 태평양(4%), 기타(9%)
■ 배당
- 2022년 예상 배당금 1.65 달러, 예상 시가배당률 1.37% (2021-11-17 기준)
- 2018년 특별배당금을 지급해 일시적으로 시가배당률이 높아졌음
■ 이벤트 일정
- J.P. 모건 Ultimate Services 투자자 컨퍼런스 2021-11-18)
- 2021년 연간 실적 발표 (2022-02-10)
- 2022년 1분기 실적 발표 (2022-05-12)
- 2022년 반기 실적 발표 (2022-08-04)
종목진단
75 / 100
스마트 스코어
투자지표
| 수익성(연환산)26.06/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 29.75% |
| ROA | 9.30% |
| ROE | 14.30% |
| ROIC | 60.80% |
| 안전성(최근분기)26.06/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 51.00% |
| 차입금 비중 | 19.17% |
| 매출채권회전일수 | 53일 |
| 성장성(전년대비)26.06/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 3.00% |
| 순이익 성장률 | -31.85% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가26.06/30 | |
|---|---|
| PER | 21.45배 |
| PBR | 3.20배 |
| PSR | 4.55배 |
| EV/EBIDTA | 10.78배 |
본 서비스는 투자판단에 참고용으로만 사용하실 수 있으며, 모든 투자판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.
data from Quandl and Sharadar
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경쟁사
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마켓스코어
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- 탐욕 (75점 초과) : 위험을 전혀 생각하지 않는 단계로 향후 주가 하락 가능성이 높은 구간
- 과욕 (56점 초과) : 위험을 인지하면서도 추가 수익을 추구하는 단계로 주의가 필요한 구간
- 보통 (44점 초과) : 주가의 상승 또는 하락 추세를 강화하는 구간
- 불안 (25점 초과) : 주가 하락에 대한 불안이 있지만 단기 바닥을 확인하는 구간
- 공포 (25점 이하) : 무조건 매도를 외치는 구간으로, 장기적으로 가장 좋은 매수 구간